Accompagnateur des professionnels et des organisations / Créateur de valeur
Fiche de formation
- Repérer les causes de variations de la trésorerie pour mieux anticiper.
- Construire et exploiter ses prévisions de trésorerie.
- Communiquer efficacement à partir de ses prévisions
Durée : 1 jour
Programme détaillé
Module 1 : Situer la trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise Diagnostiquer et résoudre les crises de trésorerie
- Action 1 : À partir de cas, repérez les causes de dégradation de trésorerie et identifiez les actions correctrices
Module 2 : Bâtir et exploiter un budget annuel de trésorerie
- Action 2 : Modélisez votre budget de trésorerie sur tableur et analysez les variations de trésorerie
Module 3 : Construire et exploiter une prévision de trésorerie glissante
- Action 3 : Sur tableur, construisez, actualisez votre prévision glissante et anticipez les dégradations
Module 4 : Communiquer de façon convaincante auprès de vos banquiers
- Action 4 : Expliquez l’évolution de votre position de trésorerie pour négocier des crédits à court terme
Dirigeant de TPE ou de PME, comptable, gestionnaire, RAF.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation
